Süreçler
| FİNANSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ ALT SÜRECİ | ||
| 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Detay Süreci | Faaliyetler | İş Akış Şemaları |
|---|---|---|
| Sürecin Faaliyetleri | Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama | Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama İş Akış Şeması |
| Ayrıntılı Finansman Programını Hazırlama | Ayrıntılı Finansman Programını Hazırlama İş Akış Şeması | |
| Birim Ödenek Dağılım İşlemi | Birim Ödenek Dağılım İş Akış Şeması | |
| Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme İşlemi | Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Ekleme İş Akış Şeması | |
| Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Şeması | |
| Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İşlemi | Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İşlemleri İş Akış Şeması | |
| Ödenek Aktarma İşlemi | Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Şeması | |
| Ödenek Gönderme İşlemi | Ödenek Gönderme İşlemleri İş Akış Şeması | |
| AFP Revize İşlemi | AFP Revize İşlemi İş Akış Şeması | |
| Tenkis İşlemi | Tenkis İşlemi İş Akış Şeması | |
| Yatırım Programı Revize İşlemi | Yatırım Programı Revize İşlemi İş Akış Şeması | |
| Bütçe İşlemi İptali İşlemi | Bütçe İşlemi İptali İş Akış Şeması | |
| 2. MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Detay Süreci | Faaliyetler | İş Akış Şemaları |
| Sürecin Faaliyetleri | Alacak İşlemleri | Kişilerden Alacaklar İşlemleri İş Akış Şeması İcra Tahakkuku İş Akış Şeması Sayıştay Sorgu ve İlamları İş Akış Şeması |
| Değerli Kağıt İşlemleri | Teminat Mektupları Kabulü İş Akış Şeması | |
| Emanet İşlemleri | Emanet İşlemleri-1 İcra Nafaka-Sendika-Kefalet-BES İş Akış Şeması Emanet İşlemleri-2 Emekli Kesenekleri Sigorta Primleri İş Akış Şeması Vergi Beyan ve Ödeme İş Akış Şeması Emanete Alınan Banka Talimatları İş Akış Şeması |
|
| Ödeme İşlemleri | Ödeme Emri Belgesi Kontrol ve Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması TÜBİTAK Proje Ödemeleri İş Akış Şeması Kalkınma Ajansı Proje Ödemeleri İş Akış Şeması BAP Proje Ödemeleri İş Akış Şeması SANTEZ Proje Ödemeleri İş Akış Şeması AB Proje Ödemeleri İş Akış Şeması |
|
| Varlık İşlemleri | Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması Taşınmaz Kira Takibi İşlemleri İş Akış Şeması |
|
| Banka İşlemleri | Banka İşlemleri İş Akış Şeması | |
| Raporlamalar | Kesin Hesap Hazırlama İş Akış Şeması | |
| Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri | Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri İş Akış Şeması | |
| STRATEJİK PLANLAMA VE İZLEME ALT SÜRECİ | ||
| 3. STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| Stratejik Planlama ve Yönetim Süreci Şube Müdürlüğü Detay Süreci | Faaliyetler | İş Akış Şemaları |
| Sürecin Faaliyetleri | Birim Faaliyet Raporu Hazırlama | Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Şeması |
| İdare Faaliyet Raporu Hazırlama | Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Şeması | |
| Performans Programı Hazırlama | Performans Programı Hazırlama İş Akış Şeması | |
| Performans Programı İzleme | Performans Programı İzleme İş Akış Şeması | |
| Stratejik Plan Hazırlama | Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Şeması | |
| Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme | Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şeması | |
| 4. İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Detay Süreci | Faaliyetler | İş Akış Şemaları |
| Sürecin Faaliyetleri | İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi İşlemleri | |
| İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama ve İzleme İşlemleri | ||
| Ön Mali Kontrole İlişkin İşlemler | Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü İş Akış Şeması Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrolü İş Akış Şeması Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrolü İş Akış Şeması Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü İş Akış Şeması |
|
| Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları | ||